华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 (026922.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (377 / 1609) |
| 相关基金: | 目标基金: 华宝中证港股通医疗主题ETF |
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华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接(026922) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,277.61万 | 82.06% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 64.39万 | 4.14% |
| 3 | 其他资产 | 215.00万 | 13.81% |
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