创金合信稳健招利6个月持有期混合A (026916.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率90.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7416 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健招利6个月持有期混合C |
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创金合信稳健招利6个月持有期混合A(026916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-19 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-11 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-06 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-03 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-31 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-30 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-28 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-23 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-15 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-06 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |