创金合信稳健招利6个月持有期混合(026916) (026916.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值0.9935元 (2026-06-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健招利6个月持有期混合C |
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创金合信稳健招利6个月持有期混合(026916)(026916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |