创金合信稳健招利6个月持有期混合A (026916.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率90.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7416 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健招利6个月持有期混合C |
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创金合信稳健招利6个月持有期混合A(026916) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 17.57% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 17.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.09亿 | 60.54% |
| (其中) 债券 | 12.09亿 | 60.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.54亿 | 12.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 8.56% |
| 5 | 其他资产 | 1,277.07万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 13.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,734.12万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 2,095.77万 | 1.05% |
| 采矿业 | 1,663.74万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 978.40万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.79万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.59万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.01万 | 0.02% |
| 金融业 | 1.14万 | 0.0006% |
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