创金合信稳健招利6个月持有期混合A (026916.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9780元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.20% (7624 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健招利6个月持有期混合C |
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创金合信稳健招利6个月持有期混合A(026916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-21 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-15 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-06 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |