创金合信稳健招利6个月持有期混合A (026916.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模11.19亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率90.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7416 / 9410)
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创金合信稳健招利6个月持有期混合A(026916) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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创金合信稳健招利6个月持有期混合A.(026916) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信稳健招利6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	11.19亿	11.31亿元	--
2026-04-16	--	--	11.31亿元	--