金鹰恒荣混合B(026906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-31 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |