金鹰恒荣混合B (026906.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.9995元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7349 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒荣混合(026905) 、金鹰恒荣混合C |
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金鹰恒荣混合B(026906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |