金鹰恒荣混合B (026906.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.9995元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7349 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒荣混合(026905) 、金鹰恒荣混合C |
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金鹰恒荣混合B(026906) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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