金鹰恒荣混合B (026906.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.9986元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7295 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰恒荣混合(026905) 、金鹰恒荣混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰恒荣混合B(026906) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |