创金合信上证科创板综合指数增强C (026889.jj ) 科创综指 (定期) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2026-04-10基金净值1.2323元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.23% (1261 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信上证科创板综合指数增强(026888) |
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创金合信上证科创板综合指数增强C(026889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-23 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-22 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-18 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-15 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-08 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |