创金合信上证科创板综合指数增强C (026889.jj ) 科创综指 (定期) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2026-04-10基金净值1.0984元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2881 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信上证科创板综合指数增强(026888) |
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创金合信上证科创板综合指数增强C(026889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-08 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |