创金合信上证科创板综合指数增强C(026889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-07 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-31 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-30 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-09 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-08 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-01 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-30 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-29 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |