平安匠心品质混合A(026854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |