平安匠心品质混合A (026854.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张淼基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模4.17亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0297元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率114.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5445 / 9455)
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平安匠心品质混合A(026854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

平安匠心品质混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	95.52万元	1.20%	15.92万元	0.20%