平安匠心品质混合A (026854.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张淼基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模4.17亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0522元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率114.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4234 / 9467)
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平安匠心品质混合A(026854) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安匠心品质混合A.(026854) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安匠心品质混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	4.17亿	3.79亿元	--
2026-04-17	1.00元	3.79亿	3.79亿元	--