平安匠心品质混合A(026854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-09-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-31 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |