泓德价值智选混合A (026850.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模1.55亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9765元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率269.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (7828 / 9458)
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泓德价值智选混合A(026850) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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泓德价值智选混合A.(026850) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.91元	1.55亿	1.70亿元	--
2026-03-24	--	--	2.20亿元	--