泓德价值智选混合A(026850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 76.96% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 76.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 6,000.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,523.98万 | 22.60% |
| 4 | 其他资产 | 106.55万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,195.59万 | 37.63% |
| 金融业 | 2,275.62万 | 9.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,258.53万 | 9.24% |
| 采矿业 | 1,892.40万 | 7.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713.82万 | 2.92% |
| 批发和零售业 | 573.53万 | 2.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 410.03万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394.19万 | 1.61% |
| 建筑业 | 381.93万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 213.58万 | 0.87% |
| 房地产业 | 170.25万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.24万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 131.38万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.20万 | 0.18% |
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