估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
泓德价值智选混合A
(026850.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
李子昂
刘令宇
基金类型
混合型
成立日期
2026-03-27
总资产规模
1.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9822
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
269.70%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.87%
(7684 / 9454)
相关基金:
主从基金:
泓德价值智选混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
泓德价值智选混合A(026850) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
泓德价值智选混合型证券投资基金
基金简称
泓德价值智选混合
基金主代码
026850
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-03-24
总份额
2.64亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
泓德基金管理有限公司
基金托管人
广发证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
泓德价值智选混合A
泓德价值智选混合C
子基金场内简称
子基金代码
026850
026851
子基金份额
1.70亿
份
(
2026-06-30
)
9,327.64万
份
(
2026-06-30
)