泓德价值智选混合A (026850.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模1.55亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9822元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率269.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (7686 / 9454)
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泓德价值智选混合A(026850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

泓德价值智选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	103.22万元	1.20%	12.90万元	0.15%