泓德价值智选混合(026850)(026850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-02 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-30 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-26 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-25 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-18 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-16 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-15 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-10 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-09 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-08 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-05 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-04 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-01 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-29 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |