泓德价值智选混合A(026850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-09-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-20 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-28 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-22 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-21 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-20 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-16 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-14 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-10 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-09 | 0.9257元 | 0.9257元 |