诺安精选回报混合C (026834.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理周靖翔基金类型混合型成立日期2026-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5030元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.62% (9137 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安精选回报混合(002067) |
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诺安精选回报混合C(026834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-06-11 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-06-10 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-06-09 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-06-08 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-06-05 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-06-04 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-06-03 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-06-02 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-06-01 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-05-29 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-05-28 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-05-27 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-05-26 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-05-25 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-05-22 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-05-21 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-20 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-05-19 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-05-18 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-05-15 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-05-14 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-05-13 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-05-12 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-05-11 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-05-08 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-05-07 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-05-06 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-04-30 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-04-29 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-04-28 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-04-27 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-04-24 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-04-23 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-04-22 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-21 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-04-20 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-04-17 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-04-16 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-04-15 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-04-14 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-04-13 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-04-10 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-04-09 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-04-08 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-04-07 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-04-03 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-02 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-04-01 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-03-31 | 2.7030元 | 2.7030元 |