诺安精选回报混合C (026834.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理周靖翔基金类型混合型成立日期2026-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6680元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.13% (8985 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安精选回报混合(002067) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安精选回报混合C(026834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |