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净值&收盘价
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概况
公告
诺安精选回报混合C
(026834.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
周靖翔
基金类型
混合型
成立日期
2026-02-10
总资产规模
1.79亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.7580
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.13%
(8806 / 9276)
相关基金:
主从基金:
诺安精选回报混合(002067)
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诺安精选回报混合C(026834) - 历史资产组合