诺安精选回报混合C (026834.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理周靖翔基金类型混合型成立日期2026-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8910元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率-37.01% (9302 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安精选回报混合(002067) |
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诺安精选回报混合C(026834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-07-20 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-07-17 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-07-16 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-07-15 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-07-14 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-07-13 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-07-10 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-07-09 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-07-08 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-07-07 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-07-06 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-07-03 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-07-02 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-07-01 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-06-30 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-06-29 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-06-26 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-06-25 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-06-24 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-06-23 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-06-22 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-06-18 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-06-17 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-06-16 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-06-15 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-06-12 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-06-11 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-06-10 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-06-09 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-06-08 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-06-05 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-06-04 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-06-03 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-06-02 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-06-01 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-05-29 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-05-28 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-05-27 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-05-26 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-05-25 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-05-22 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-05-21 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-20 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-05-19 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-05-18 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-05-15 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-05-14 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-05-13 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-05-12 | 3.2670元 | 3.2670元 |