中银健康生活混合C (026825.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9324元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-22.18% (9267 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银健康生活混合(000591) |
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中银健康生活混合C(026825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-15 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-14 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-07-13 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-07-10 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-07-09 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-07-08 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-07 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-07-06 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-07-03 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-02 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-07-01 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-06-30 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-06-29 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-06-26 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-06-25 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-06-24 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-06-23 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-06-22 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-06-18 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-06-17 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-06-16 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-06-15 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-06-12 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-06-11 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-10 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-06-09 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-08 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-06-05 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-06-04 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-06-03 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-06-02 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-06-01 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-05-29 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-05-28 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-05-27 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-05-26 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-05-25 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-05-22 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-05-21 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-05-20 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-05-19 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-05-18 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-05-15 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-05-14 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-05-13 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-05-12 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-05-11 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-05-08 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-05-07 | 2.2119元 | 2.2119元 |