兴全创业板综指增强发起式(026814) (026814.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-04-03基金净值1.2234元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.53% (1304 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全创业板综指增强发起式C |
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兴全创业板综指增强发起式(026814)(026814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-18 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-15 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-26 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-14 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-08 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |