兴全创业板综指增强发起式A (026814.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0331元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-02) 持仓换手率313.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3626 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全创业板综指增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全创业板综指增强发起式A(026814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-19 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-03 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-01 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |