兴全创业板综指增强发起式A (026814.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0331元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-02) 持仓换手率313.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3626 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全创业板综指增强发起式C |
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兴全创业板综指增强发起式A(026814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,303.68万 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 4,303.68万 | 93.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 261.69万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 261.69万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.00万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 5.33万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,586.09万 | 78.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372.28万 | 8.10% |
| 金融业 | 110.77万 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 77.57万 | 1.69% |
| 采矿业 | 64.43万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.78万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.10万 | 0.29% |
| 教育 | 10.99万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 9.37万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.01万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.32万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 9,492.00 | 0.02% |
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