兴全创业板综指增强发起式A (026814.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-04-03总资产规模3,015.69万元 (2026-06-30) 基金净值1.0331元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-02) 持仓换手率313.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3626 / 6261)
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兴全创业板综指增强发起式A(026814) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴全创业板综指增强发起式A.(026814) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全创业板综指增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.19元	3,015.69万	2,524.23万元	--
2026-03-31	--	--	3,106.25万元	--