兴全创业板综指增强发起式A (026814.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0331元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-02) 持仓换手率313.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3626 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全创业板综指增强发起式C |
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兴全创业板综指增强发起式A(026814) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |