易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809)(026809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |