易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809) (026809.jj ) 申未上市	基金经理黄亦磊刘先宇基金类型FOF基金净值1.0028元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809)(026809) - 基金份额

最后更新于：2026-04-17

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-04-17	--	--	3.75亿元	--