易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809) (026809.jj ) 申	基金经理黄亦磊刘先宇基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0152元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22)
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易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809)(026809) - 基金份额

最后更新于：2026-04-17

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-04-17	--	--	3.75亿元	--