易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809) (026809.jj ) 申	基金经理黄亦磊刘先宇基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0028元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809)(026809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-04-22

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数据起始于2020年。

易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-04-22	--	0.60%	--	0.10%