易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809) (026809.jj ) 申	基金经理黄亦磊刘先宇基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0028元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809)(026809) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-22	易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-18	易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-19	易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-19	易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-19	易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-19	易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-19	易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-19	易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论