易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809) (026809.jj ) 申	基金经理黄亦磊刘先宇基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0022元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (1365 / 1490)
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易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809)(026809) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）(026809)历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比