诺安悦鑫90天持有期债A (026783.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模5.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0102元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6767 / 7457)
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诺安悦鑫90天持有期债A(026783) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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诺安悦鑫90天持有期债A.(026783) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安悦鑫90天持有期债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	5.96亿	5.91亿元	--
2026-03-17	--	--	7.91亿元	--