诺安悦鑫90天持有期债A (026783.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0106元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6732 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安悦鑫90天持有期债C |
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诺安悦鑫90天持有期债A(026783) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -0.06% | 0.35% | 0.47% | 0.13% | 0.07% | 0.15% | 0.07% | -- | -- | -- | 1.18% |