诺安悦鑫90天持有期债(026783) (026783.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0024元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7092 / 7284) |
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诺安悦鑫90天持有期债(026783)(026783) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -0.06% | 0.35% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |