诺安悦鑫90天持有期债A (026783.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0103元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6743 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安悦鑫90天持有期债C |
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诺安悦鑫90天持有期债A(026783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-09-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |