诺安悦鑫90天持有期债(026783) (026783.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0064元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6964 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安悦鑫90天持有期债C |
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诺安悦鑫90天持有期债(026783)(026783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |