诺安悦鑫90天持有期债A (026783.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0081元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6801 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安悦鑫90天持有期债C |
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诺安悦鑫90天持有期债A(026783) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2026-03-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-02-24 | 诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-02-24 | 诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 |