中银创业板50指数C (026771.jj ) 创业板50 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进李念基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值1.0299元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (3913 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创业板50指数(026770) |
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中银创业板50指数C(026771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-07 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-03 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-30 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-29 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-26 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-25 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-24 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-23 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-22 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-18 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-16 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-15 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-04 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-02 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-01 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-29 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-26 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-14 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-13 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |