中银创业板50指数C (026771.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理姚进李念基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9779元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (5090 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创业板50指数A |
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中银创业板50指数C(026771) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,457.76万 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 8,457.76万 | 93.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 462.97万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 462.97万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.17万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 43.70万 | 0.48% |
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