中银创业板50指数C (026771.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理姚进李念基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9779元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (5090 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创业板50指数A |
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中银创业板50指数C(026771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-09-02 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-30 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-07 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-03 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-30 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-29 | 1.2559元 | 1.2559元 |