人保中证港股通互联网指数A (026764.jj ) 港股通互联网 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理吴若宗周剑基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7712元 (2026-09-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率319.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.56% (6127 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证港股通互联网指数C |
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人保中证港股通互联网指数A(026764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-09-16 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-09-15 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-09-14 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-09-11 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-09-10 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-09-09 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-09-08 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-09-07 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-09-04 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-09-03 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-09-02 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-09-01 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-31 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-08-28 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-27 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-26 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-08-25 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-08-24 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-20 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-19 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-18 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-17 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-14 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-08-13 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-08-12 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-08-11 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-10 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-07 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-06 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-08-05 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-04 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-31 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-28 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-27 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-24 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-23 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-22 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-21 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-17 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-16 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-15 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-13 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-10 | 0.8444元 | 0.8444元 |