人保中证港股通互联网指数A (026764.jj ) 港股通互联网 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理吴若宗周剑基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8908元 (2026-07-31) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55% (5629 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证港股通互联网指数C |
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人保中证港股通互联网指数A(026764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-28 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-27 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-24 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-23 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-22 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-21 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-17 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-16 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-15 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-13 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-10 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-09 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-08 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-07 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-06 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-03 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-07-02 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-07-01 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-30 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-29 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-06-26 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-06-25 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-24 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-06-23 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-06-22 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-06-18 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-17 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-16 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-06-15 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-12 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-10 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-08 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-05 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-06-04 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-03 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-02 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-01 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-29 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-05-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-26 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-25 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |