人保中证港股通互联网指数(026764) (026764.jj ) 港股通互联网 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理吴若宗周剑基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值0.8614元 (2026-06-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率-13.51% (5759 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证港股通互联网指数C |
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人保中证港股通互联网指数(026764)(026764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-10 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-08 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-05 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-06-04 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-03 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-02 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-01 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-29 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-05-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-26 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-25 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-21 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-20 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-19 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-18 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-13 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-23 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-07 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-31 | 0.9655元 | 0.9655元 |