人保中证港股通互联网指数A (026764.jj ) 港股通互联网 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理吴若宗周剑基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8908元 (2026-07-31) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55% (5629 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证港股通互联网指数C |
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人保中证港股通互联网指数A(026764) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,311.55万 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 8,311.55万 | 92.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.32万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 100.64万 | 1.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,996.27万 | 33.40% |
| 非日常生活消费品 | 2,379.03万 | 26.52% |
| 信息技术 | 1,781.58万 | 19.86% |
| 日常消费品 | 685.85万 | 7.65% |
| 房地产 | 313.50万 | 3.49% |
| 金融 | 151.01万 | 1.68% |
| 工业 | 4.31万 | 0.05% |
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