人保中证港股通互联网指数A (026764.jj ) 港股通互联网 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理吴若宗周剑基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8311元 (2026-07-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率-16.55% (5875 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证港股通互联网指数C |
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人保中证港股通互联网指数A(026764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |