招商恒生港股通汽车主题指数发起式C(026759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-09-10 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-09-09 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-09-08 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-09-07 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-09-04 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-09-03 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-09-02 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-09-01 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-08-31 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-08-28 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-08-27 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-26 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-08-25 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-08-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-21 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-08-19 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-08-18 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-08-17 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-14 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-13 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-08-12 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-11 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-08-10 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-08-07 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-06 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-05 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-04 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-08-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-31 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-30 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-29 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-28 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-07-27 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-07-24 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-23 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-07-22 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-21 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-20 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-17 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-16 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-15 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-14 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-13 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-07-10 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-09 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-08 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-07 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-07-06 | 0.8516元 | 0.8516元 |