招商恒生港股通汽车主题指数发起式C (026759.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8374元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.59% (5941 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通汽车主题指数发起式(026758) |
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式C(026759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-09 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-08 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-07 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-07-06 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-03 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-02 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-01 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-06-30 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-29 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-25 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-24 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-06-23 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-22 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-18 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-17 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-16 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-10 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-06-09 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-08 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-05 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-04 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-27 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-22 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-20 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-19 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-08 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |