招商恒生港股通汽车主题指数发起式C(026759) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 973.73万 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 973.73万 | 92.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 1.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.15万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 5.37万 | 0.51% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 973.73万 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 973.73万 | 92.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 1.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.15万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 5.37万 | 0.51% |