招商恒生港股通汽车主题指数发起式C (026759.jj ) 申	基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模177.27万元 (2026-06-30) 基金净值0.7768元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.63% (6131 / 6281)
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式C(026759) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商恒生港股通汽车主题指数发起式C.(026759) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商恒生港股通汽车主题指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.80元	177.27万	221.56万元	--
2026-03-31	1.02元	351.69万	345.00万元	--