富国价值回报混合C(026731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-09-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-09-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-31 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-13 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-10 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |