富国价值回报混合C (026731.jj ) 申	基金经理毛一凡基金类型混合型成立日期2026-03-06总资产规模6,316.19万元 (2026-06-30) 基金净值1.0265元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (5496 / 9452)
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富国价值回报混合C(026731) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国价值回报混合C.(026731) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	6,316.19万	6,472.17万元	--